Услуги (индустрия гостеприимства)
28.09.2018
Комплекс дорожного сервиса на автотрассе М4 "Дон", 324 км+700 м (слева)
Анонс проекта
Проект предусматривает строительство и дальнейшую эксплуатацию комплек-са придорожного сервиса.
Многофункциональный придорожный комплекс, будет включать в себя: стоянку на 20 легковых и 150 грузовых автомобилей, гостиницу на 16 номеров, кафе, магазин, прачечные, душевые, станцию технического обслуживания грузовых автомобилей(посты СТО, мойку, диагностические стенды, шиномонтаж) и всю необходимую инфраструктуру.
В результате реализации проекта годовой объем оказываемых услуг составит:
Услуги ед. изм. в год
Одноместный номер ед. 1800
Двухместный номер ед. 3240
Двухместный номер (люкс) ед. 720
Кафе чек 241920
Продажа шин шт. 1800
Душевые ед. 9000
Прачечная ед. 27000
Шиномонтаж тыс. руб. 4990
СТО час 12960
Мойка ед. 17280
Токарные работы час 4320
Эвакуация км. 200000
Стоянка ед. 37800
Аренда тыс. руб. 6000
Для реализации проекта используется действующее Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Вега». Сумма годовой выручки проекта составит более 229 млн. руб.
Описание проекта
1. Информация об инициаторе проекта.
1.1. Инициатором проекта является общество с ограниченной ответственностью «Вега», зарегистрированное 25 июля 2013 года в г. Ефремов Тульской области. Учредителями общества являются физические лица:
Карпченко Олег Константинович, директор - 33,3%, доли в Обществе ;
Бушуева Валентина Николаевна - 33,3%, доли в Обществе ;
Котов Кирилл Николаевич - 33,3%, доли в Обществе .
2. Информация о действующем бизнесе инициатора проекта
2.1. Краткое описание действующего бизнеса инициатора проекта и производимой продукции (работ, услуг) Вновь созданное предприятие
2.2. Активы действующего бизнеса инициатора проекта, их адрес и стоимость на конец прошлого года На данный момент вложено собственных 16 200 000 рублей. В залоге будут приобретаемое для целей реализации проекта производственное оборудование, построенные здания и сооружения на участке, по мере строительства и постановки на баланс.
3. Концепция проекта предусматривает организацию комплекса дорожного сервиса на трассе М4 «Дон» Москва – Сочи, проходящей через Тульскую область.
Создание комплекса дорожного сервиса на участке транспортного коридора, проходящего через Тульскую область, возможно запланировать на конец 2018 года, а обустройство и рекультивация земель запланированы на 2019 год. Подготовительные работы по созданию пункта начаты в середине 2015 года и завершены в 2015 году.
Комплекс дорожного сервиса будет включать в себя мотель с одноместными и двухместными номерами, кафе, магазин, автостоянку для легковых и грузовых автомобилей и шиномонтажную мастерскую.
Комплекс будет создан недалеко от одного из населенных пунктов с целью более удобного подведения коммуникаций и обеспечения рабочей силой, но на удаленном расстоянии от городов, чтобы таким образом привлечь пассажиров маршрутных автобусов в качестве клиентов.
Комплекс дорожного сервиса расположен при самой АЗС «Газпром», в наличии согласование.
Целевой группой выступят водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры легковых автомобилей и маршрутных автобусов, проезжающих по трассе Москва – Сочи.
4. Общий бюджет проекта 16 200 000 рублей, в том числе по статьям:
№ пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость, руб.
строительных работ монтажных работ оборудования, мебели, инвентаря прочих
1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовительные работы
0
Итого по главе 1 0 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 ОС №01 СТО 1845,7 22,12 156,2 2024,02
ОС №02 Гостиница,кафе 3674,31 61,06 2191,62 5926,99
Итого по Главе 2 5520,01 83,18 2347,82 7951,01
Глава 3. Объекты вспомогательного назначения
2 ОС № 03 Хоз.блок 771,41 10,58 28,11 810,1
Итого по Главе 3 771,41 10,58 28,11 810,1
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 ОС № 04 КТП 22,08 99,08 121,16
Итого по Главе 4 0 22,08 99,08 121,16
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4 ОС № 05 Наружные сети связи 1,07 1,07
Итого по Главе 5 1,07 0 0 1,07
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
5 ОС № 06 НВК 456,71 0 346,94 803,65
Итого по Главе 6 456,71 0 346,94 803,65
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
6 ОС № 07 Благоустройство территории 11510,22 0 11510,22
Итого по Главе 7 11510,22 0 11510,22
Итого по Главам 1-7 18259,42 115,84 2821,95 21197,21
Глава 8. Временные здания и сооружения
7 ГСН 81-05-01-2001 п.4.2 Временные здания и сооружения 1.8% 328,67 2,09 330,75
Итого по Главе 8 328,67 2,09 326,58
Итого по Главам 1-8 18588,09 117,93 2821,95 21523,79
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 Производство работ в зимнее время - 1,5% 278,82 1,77 280,59
9 Письмо Гос. Рос. От 05.07.2000 Страхование строительных рисков 1% 187,06 187,06
10 Пусконаладочные работы 10,00 10,00
Итого по Главе 9 278,82 1,77 197,06 467,65
Итого по Главам 1-9 18866,91 119,69 2821,95 197,06 22005,62
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Строительный контроль 0,00
Итого по Главе 10 0,00 0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Проектные работы 0,00 0,00
Геологические и геодезические работы 48/1,18/3,7 0,00 0,00
11 Авторский надзор 0,00 0,00
Итого по Главе 12 0,00 0,00
Итого по Главам 1-12 18866,91 119,69 2821,95 197,06 22005,62
Непредвиденные затраты
12 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 2% 377,34 2,39 56,44 3,94 440,11
Итого с Непредвиденные затраты 19244,25 122,09 2878,39 201,00 22445,73
Итого в базовом уровне цен 2001г. 19244,25 122,09 2878,39 201,00 22445,73
Итого в текущем уровне цен по состоянию на 2кв. 2014г. (Письмо Минрегиона № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г.) 114118,40 723,98 9728,95 2617,51 127188,84
в том числе:
СМР=5,93
оборудование=3,38
Прочие=8.88
Страхование 8,88 1694,32
Авторский надзор 3,64 0,00
Проектные и изыскательские работы 819,46
Пусконаладочные работы 10,17 103,73
НДС 18% 20541,31 130,32 1751,21 471,15 22893,99
Всего по сводному расчету 134659,71 854,30 11480,17 3088,66 150082,83
5. На данном этапе реализации проекта вложено собственных 16 200 000 рублей
• Получено разрешение на строительство.
• Получено согласование выездов/выездов на М4.
• Получены технические условия на строительство.
• Выполнены снятие почвенно-растительного слоя 1 очереди строительства, перенос линии телефонизации
• Осуществлена вырубка лесополосы для электроснабжения
• Выполнен рабочий проект.
Подтвердить бухгалтерскими проводками все не сможем.
6. Больше собственных средств вложить не сможем.
7. Объем требуемых инвестиций 150 000 000 рублей и направления их предполагаемого использования новое строительство.
8. Экономические показатели проекта. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась для ставки по кредиту в размере 10% годовых, с учетом ранее сделанных инвестиций Применяемая ставка дисконтирования – 18%. Горизонт планирования –5 лет. Шаг планирования – месяц.
Таблица 1
Основные показатели эффективности проекта
ПОКАЗАТЕЛИ ЕД. ИЗМ. ПОКАЗАТЕЛЬ
Простой срок окупаемости лет 2,29
Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. 149 315
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) лет 2,61
Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 65,6 %
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,96
Модифицированная IRR (MIRR) % 35
Суммарная чистая прибыль тыс. руб. 401 427
Суммарный денежный поток тыс. руб. 288 825
Проект окупается с учетом дисконтирования за 2,61 года. Дисконтированные затраты окупаются за период проекта 1,96 раза. В целом основные финансовые показатели свидетельствуют об экономической эффективности и целесообразности проекта.
9.Территория застройки 6 га. Земля в долгосрочной аренде, на 49 лет, с правом выкупа.. Назначение земельного участка строительство комплекса дорожного сервиса.
10.В наличии ПСД и есть разрешение на строительство.
11. График финансирования проекта
План получения и возврата заемных средств (тыс. руб. )
Статья 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 11/ 2018 12/ 2018 1/ 2019 2/ 2019 3/ 2019 4/ 2017
Поступление денег от кредита 5 000 0 18 000 18 000 18 000 31 000 44 000 16 000
Погашение основного долга 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаченные проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задолженность на конец текущего периода 5 042 5 084 5 126 23 319 41 663 60 160 91 920 137 053 154 328
Статья 5/ 2019 6/ 2019 7/ 2019 8/ 2019 9/ 2019 10/ 2019 11/ 2019 12/ 2019 1/ 2018
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение основного долга 0 0 0 2 694 2 717 2 739 2 762 2 785 2 808
Выплаченные проценты 0 0 0 1 296 1 273 1 251 1 228 1 204 1 181
Задолженность на конец текущего периода 155 614 156 911 158 218 155 524 152 807 150 068 147 306 144 520 141 712
Статья 2/ 2020 3/ 2020 4/ 2020 5/ 2020 6/ 2020 7/ 2020 8/ 2020 9/ 2020 10/ 2019
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение основного долга 2 832 2 855 2 879 2 903 2 927 2 952 2 976 3 001 3 026
Выплаченные проценты 1 157 1 134 1 110 1 085 1 061 1 036 1 012 987 961
Задолженность на конец текущего периода 138 880 136 024 133 145 130 242 127 314 124 363 121 386 118 385 115 359
Статья 11/ 2020 12/ 2020 1/ 2021 2/ 2021 3/ 2021 4/ 2021 5/ 2021 6/ 2021 7/ 2019
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение основного долга 3 052 3 077 3 103 3 128 3 155 3 181 3 207 3 234 3 261
Выплаченные проценты 936 910 884 858 832 806 779 752 725
Задолженность на конец текущего периода 112 307 109 230 106 127 102 999 99 845 96 664 93 456 90 222 86 961
Статья 8/ 2021 9/ 2021 10/ 2021 11/ 2022 12/ 2022 1/ 2023 2/ 2023 3/ 2023 4/ 2020
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение основного долга 3 288 3 316 3 343 3 371 3 399 3 427 3 456 3 485 3 514
Выплаченные проценты 697 670 642 614 585 557 528 499 470
Задолженность на конец текущего периода 83 673 80 358 77 015 73 644 70 244 66 817 63 361 59 876 56 362
Статья 5/ 2023 6/ 2023 7/ 2023 8/ 2023 9/ 2023 10/ 2023 11/ 2023 12/ 2023 1/ 2021
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение основного долга 3 543 3 573 3 602 3 632 3 663 3 693 3 724 3 755 3 786
Выплаченные проценты 440 410 380 350 320 289 258 226 195
Задолженность на конец текущего периода 52 819 49 246 45 644 42 012 38 349 34 656 30 931 27 176 23 390
Статья 2/ 2024 3/ 2024 4/ 2024 5/ 2024 6/ 2024 7/ 2024 ИТОГО
Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 150 000
Погашение основного долга 3 818 3 850 3 882 3 914 3 947 3 980 158 218
Выплаченные проценты 163 131 99 66 33 0 33 079
Задолженность на конец текущего периода 19 572 15 722 11 841 7 926 3 980 0
12. Есть поддержка на муниципальном и региональном уровне (административная).
- Местоположение: Тульская область
- Срок окупаемости: 3-5 лет
- Срок реализации: До 1 года
- Этапы реализации проекта: Реализация проекта в 2 этапа. 1-ый этап: гостиница с кафе и магазином, отдельно стоящий хозблок с туалетами, душевыми,прачечной, охраняемая стоянка для 150 грузовых и 20 легковых автомобилей.2-0й этап: станция техобслуживания (СТО)с АБК,мойкой для грузовых автомобилей.
- Стадия проекта: Идея
- Вид проекта: Инвестиционный проект
- Стоимость вложений в долларах: 2300000
- Собственные денежные средства или активы: Вложено 16 200 000 рублей собственных средств
- Необходимые денежные средства или активы: 150 000 000 рулей
- Количество инвесторов: 1 инвестор
- Наличие сайта: Нет
- Перевод на английский: Нет
- Проведена экспертная оценка: Нет
- Презентация:
Отсутствует
- Бизнес-план:
Скачать